Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 3 727,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 57 544,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 62 612,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 467 593,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 864,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 166,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 644,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 61 056,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 031,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 244,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110 378,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 47,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 189,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 31 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 31 727,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 98 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 98 399,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 92 885,0000 | |
| до востребования | 32010 | 5 902,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 652,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 061,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 766,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 219 732,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 399,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 708,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 992,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 337,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 515,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 179 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 915 344,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 079,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 241 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 157 475,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 281 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 383,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 104 409,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 100 771,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 480,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 466,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 125,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 321,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 487,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 987,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 11,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 89,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 040,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 435,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 330,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 118,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 212,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 261,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 129,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 495,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 461,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 836,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 991,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 908,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 192,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 475,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 132 313,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 215 041,0000 | |
| Расходы | 70606 | 176 134,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 217 776,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 051,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 297 369,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 672 137,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 97,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 97 769,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 099,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 46 553,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 273 389,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 23 738,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 35 353,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 295 305,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 17 097,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 881,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 590,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 389 228,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 428 453,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 554,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 432,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 122,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 057 095,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 054 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 134,0000 | |
Страница была полезной?