Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 032 198,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 795 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 184 479,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 320,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 868 308,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 202,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 88,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 634 194,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 135 933,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 730 339,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 715 105,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 163 471,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 113 350,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 111,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 101 989,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 246 892,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 401 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 401 997,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 133 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 133 809,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 119 784,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 777,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 299 511,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 128 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 48 891,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 820 620,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 833 607,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 348 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 256 771,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 643,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 27,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 7 758,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 721 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 191,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 626 947,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 060 601,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 430 452,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 240 803,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 89,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 70 832,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 320 486,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 74 276,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 970,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 593,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 332,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 294,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 844,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 144 526,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 824 051,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 639 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 614 935,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 41 615,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 136 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 272 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 122 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 760 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 802 167,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 647 620,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 123 947,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 62 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 78 536,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 152,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 16 929,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 180 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 280 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 423 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 16 088,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 981 995,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 94 856,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 583 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 489 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 659 904,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 201 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 418 843,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 331 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 211 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 884 480,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 786 131,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 142 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 288 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 179 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 37 709,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 43 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 21 243,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 661,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 703 343,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 490 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 962 763,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 937,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 31 375,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 40 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 402,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 258 040,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 991,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 395 298,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 065,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 568,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 62 499,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 103 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 345 261,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 80 686,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 529 325,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 56 714,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 061,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 120,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 68,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 156 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 703 551,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 220 946,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 190 620,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 784,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 209,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 202 112,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 314 639,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 898 281,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 924,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 351,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 74 104,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23 561,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 85 457,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48 714,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 824,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 565,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 937,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 045,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 036,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 922 296,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 895 163,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 567,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 323,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 126,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 488,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 946,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 524,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 216,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 880,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 203 095,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 68,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 104 619,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 15,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 004 675,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 120,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 107 467,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 9,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 190 349,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 430 568,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 889 380,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 87 449,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 75 509,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 206 163,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 785,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 269,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 058,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 514 548,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 573 007,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 076 147,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 336,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 756 180,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 696 871,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 215 041,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 805,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 179,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 149 044,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 771,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 969 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 58 947,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 120 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 105 033,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 336 256,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 52 483,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 52 482,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 988 549,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 112 346 447,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 112 124 596,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 112 117,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 110 084,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 988 200,0000 | |
Страница была полезной?