Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 180 129,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 178 064,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 51 872,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 727 409,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 417 647,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 184,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 433 743,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 279 583,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 481,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 91,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 327 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 71,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 238 815,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 918,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 808,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 54 314,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 989,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 155 811,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 155 811,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 387 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 387 051,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 228 451,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 58 788,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 95 317,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 906,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 26 875,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 133 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 392 909,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 256 940,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 166 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 75 097,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 874,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 012,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 901,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 420,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 177 227,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 307 819,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 348 977,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 389,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 049 293,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 531 063,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 352,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 100,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 42,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 103,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 137 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 273 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 545 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 148 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 277 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 401 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 904 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 712 305,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 901,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 153,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 870,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 111,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 61 378,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 074,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 132 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 629 502,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 705 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 067 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 721 594,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 824,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 91,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 284 636,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 114 052,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 86 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 302 465,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 480,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 962 030,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 693 207,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 3 351,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 264,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 24 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 14 017,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 97 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 489,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 122 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 195 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 992,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 260,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 522 154,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 042,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 31 934,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 693,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 560,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 605,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 150 132,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 110 881,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 373 023,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 314 222,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 137 069,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 588 896,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 804 558,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 29 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 168 172,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 68 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 161 158,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 71 490,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 146 757,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 342 825,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 140 920,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 379,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 213 401,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 391 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 14 388,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 19 745,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 30 103,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 55 913,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 611 969,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 037,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 33 938,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 30 399,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 582 762,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 246 284,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 854 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 456,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 724,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 42 855,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 290 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 382 434,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 533 777,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 109,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 504 023,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 134,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 628,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 42,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 63,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 024,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 601,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 638,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25 133,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 202,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31 700,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 833 055,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 469 209,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 286,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 367,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 943,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 267,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 029,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 557,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 380 034,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 214 461,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 141 297,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 187 357,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 37 844,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 57 637 882,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 501,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 20 586 088,0000 | |
| Расходы | 70706 | 56 441 166,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 20 445 004,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 272 236,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 209 452,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 388 211,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 005 828,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 100,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 40 477,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 955,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 930,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 15 428,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 748,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 248 122,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 972 718,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 424 157,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 936 746,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 174 611,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 778 950,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 721 598,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 000 584,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 527 004,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 356,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 339,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 985,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 197 994,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108 167,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 448,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 43 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 739 228,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 357 489,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 529 568,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 322 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 150 194,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 039,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 530 548,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 150 194,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 312 316,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 347,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 026 011 129,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 898 578 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 122 999 156,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 819,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 425 694,0000 | |
Страница была полезной?