Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 870 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 319,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 130 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 141 559,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 447,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 149,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 017,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 927,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 546,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 831,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 731,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 57,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 182,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 90 733,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 907,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 10 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 10 500,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 9,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 127,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 168 606,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 903,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 841,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 869,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 28 107,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 185,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 600,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 590,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 826,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31 985,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 208,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 99,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 44,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 223,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 436,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 16,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 24,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 123 252,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 887 104,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 372,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 935 410,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 807,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 55 792,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 35 504,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 869,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 812,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 638,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 121 985,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 153 573,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 849,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 6 043,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 11 510,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 11 510,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 246,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 395,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 9 653,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 22 238,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 27 714,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 319,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 80 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 007,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 355,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 300,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 999,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 707,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 042,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 520,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 996,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 604,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 631,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 291,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 200,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 388,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 368,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 247,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 543,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 508,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 31,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 574,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 177,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 835,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 610 686,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 674 225,0000 | |
Расходы | 70606 | 4 776 243,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 761 740,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 182,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 165,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 257 724,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 67 226,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 600,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 21 156,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 836 636,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 104 132,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 810 923,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 440,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 38,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 117 337,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 700,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 021,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 992 402,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 307 540,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 122,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 298 800,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 135,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 272 198,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26 589,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 56 234,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 034,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 200,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 |
Страница была полезной?