Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 265,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 129 108,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 152,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 415 271,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 619,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 229,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 087,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 91 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 356,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 965,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 298,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 66,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 706,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 141,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 225,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 450 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 250 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 295 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 16 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 982,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 531,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 900 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 362,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 975,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 042 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 568,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 208,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 305,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 113 786,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 747,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 288,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 193 992,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 231 575,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 982,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 440 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 183 865,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 578,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 771 001,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 76 794,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 22 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 455,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 899,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 160 394,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 499,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 431 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 435 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 149 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 366,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 140,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 220 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 209 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 533,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 44 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 945,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 323,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 59 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 174 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 239 083,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 654,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 16 210,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 50,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 303,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 804,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 487,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 211,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 470,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 177,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 95 972,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 408 833,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 85 170,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 353 095,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 193 456,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 20 749,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 48 969,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 471 997,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 117 591,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 928 997,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 34 089,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 654 355,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 674 808,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 129 108,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 57 712,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 271 713,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 73,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 12 858,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 28 982,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 567,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 540 313,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 495,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 352,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 221,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 180,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 778,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 158,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 511,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 674,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 075,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 376,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 200,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 194,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 557,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 768,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 761 484,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 154 661,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 920 676,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 65 466,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 696 930,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 17 151,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 909 305,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 65 998,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 24 422,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 083,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 746,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 288,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 36 774,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 415 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 666 864,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 272 339,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 721 469,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 656 918,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 508,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 586,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 625,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 369,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 68,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 365 733,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 816 942,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 669 226,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 56 253,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 329,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 143,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 669 555,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 58 396,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 002 304 443,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 356 747,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 860 786 927,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 141 160 769,0000 | |
Страница была полезной?