Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 87 010,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 079,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 164,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 113,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 866,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 620,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 366,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 950,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 060,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 060,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 228 054,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 228 054,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 75 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 132 500,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 23 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 14 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 398 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 476 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 75 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 267,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 653,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 114 967,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 595,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 330,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 979,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 132,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 91,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 051,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 227 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 296,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 143,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 82 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 216 228,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 864,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 34 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 327 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 109,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 648,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 169 830,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 557,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 406,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 367,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 251,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 120,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 304,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 630,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 426,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 389,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 960,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 252,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 323 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15 418,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 770 410,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 18 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 750,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 708,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 984,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 163,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 212,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 860,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 690,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 62 357,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 030,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 655,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 354 365,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 53 577,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 42 826,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 10,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 850,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 946,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 509 022,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 208 776,0000 | |
| Расходы | 70606 | 512 262,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 17 987,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 202 265,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 914,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 404 064,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 458,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 698,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 292 104,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 079 211,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 716 039,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 134,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 100 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 288 061,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 647 689,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 321 053,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 840,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 76 214,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 396,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 971 779,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 021 479,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 236 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 39,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 236 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 405 953,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 405 953,0000 | |
Страница была полезной?