Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 140 707,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 306 995,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 632 940,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 582 536,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 44,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 76 789,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 025 509,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 177 799,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 18,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 267 858,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 7,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 104 801,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 883 825,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 851 651,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 656 877,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 600 125,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 29 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 850,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 254 980,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 400 623,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 416 890,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 39 487,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 304 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 44 433,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 53 958,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 923 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 923 016,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 592 434,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 722 907,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 152 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 19 477 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 56 404,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 360 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 430 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 44 007,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 359 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 253 349,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 568 995,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 72 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 8 857,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 736 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 465 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 500 940,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 626 372,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 380 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 290 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 440 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 512 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 185 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 855,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 450 142,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 459 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 37 956,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 202 897,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 171,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 10 014,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 235 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 856,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 024,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 825 735,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 303 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 259 562,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 226 107,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 420 993,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 155 823,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30 562,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 770 891,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 472,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 585,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 374,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 209,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 655 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 535 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 105 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 300 420,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 806 739,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 291 492,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 941 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 944 045,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 649 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 140 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 353 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 439 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 817 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 935 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 507 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 532,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15 927,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 371,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 332 158,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 247 554,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 462,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 317,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 30 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 215 253,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 036 365,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 380 548,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 340 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 58 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 742 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 26 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 17 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 578 038,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 533 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 349 631,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 356 147,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 111 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 630 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 479 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 418 630,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 496 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 920 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 107,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 41 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 958 404,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 807 246,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 732,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 81 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 357 592,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 777 075,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 411 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 843 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 227 638,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 162,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 344,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 284,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 155 594,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 505 180,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 868,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 392 576,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 756 473,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 11 135,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 5 201,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 123 283,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 69 312,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 89 168,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 165 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5 026,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 55 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 9 123,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 98,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 918 682,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 96 582,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 27 138,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 715 274,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 261 482,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 322 472,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 335 014,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 798,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 239 422,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 338,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41 121,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 209 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 434 865,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 886 382,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 948 797,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 617 224,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 617 224,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 265 641,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 276 715,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 958,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 139 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 493 158,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 349 345,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 807 409,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 322 005,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17 645,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 239 852,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 597 864,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 482 198,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 748 900,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 699,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 735 761,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 980 564,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 116 136,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 376,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 045 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 895 846,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 201,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 63 713,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3 275,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 795,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 287 649,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 347 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 326 431,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 24 571,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 71,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 460,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 698,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 583,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 11 595 227,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 952 572,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 91 864,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 458 555,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 020 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 701 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 009,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 066,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 492 159,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 755 987,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 838 860,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 052 284,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 505,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 109,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 233 880,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 153,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 686,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 111,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65 344,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41 785,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 48 596,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 152,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 141 300,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 514,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 151 421,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 967 387,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 335,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 415 765,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 568 215,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 79,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 59,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 526,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 056,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 89 913,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 234 988,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 002,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 100 476,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 35 449 151,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 747 100,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 92 631 696,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 211 160,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 504,0000 | |
| Расходы | 70606 | 33 687 644,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 152 068,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 93 215 312,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 200 901,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 983,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 394 701,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 746 867,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 646 278,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 281 917,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 254 883,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 796 822,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 9 982,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 123 141,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 404 773,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 904 579,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 561 560,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 324 843,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 116 433,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 926 846,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 39 487,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 90 349,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 139,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 87,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 710 860,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 163 580 645,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 015 068,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 23 115 053,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 071 104,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 197 719,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 420 243 764,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 623 007,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 52 942,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 128 181,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 446,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 303 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 60 442,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 263 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 236 819 076,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 460 917 624,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 109 958,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 27 448,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 288 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 23 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 421 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 109 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 23 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 61 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 183 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 159,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 834,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 999 526,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 27 316,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 109 241,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 23 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 46 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 529,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 60 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 293 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 126 836,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 236 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 23 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 295 520,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 040,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 944,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 784,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 034 008 148,2133 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 243 787 511,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 750 064 995,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 727 913 955,9983 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 82 710 265,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 227 126 690,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 404 773,0000 | |
Страница была полезной?