Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 565 838,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 090,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 479 641,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 146 562,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 025,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 353 911,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 091,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 280 040,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 720 177,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 178 011,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 495,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 926 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 020,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 152 775,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 77 087,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 93 212,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4 280,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 108,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 190 579,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 190 579,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 524 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 524 621,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 270 842,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 67 237,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 177 196,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 287 278,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 120 369,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 97 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 980 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 555 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 517 479,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 489 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 942,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 650 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 450 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 601 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 903,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 244 650,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 426 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 296,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 116 504,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 435 109,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 459 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 077 397,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 178 888,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 761 845,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 670 440,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 39 096,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 581,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 774,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 60 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 52 859,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 206 711,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 174 117,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 470 117,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 524 201,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 618 508,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 33 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 30 092,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 24 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 36 801,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 385 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 382 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 455 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 872 970,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2 910,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 389,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 95,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 64 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 235 896,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 443 504,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 351 085,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 114,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10 099,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 374 784,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 451 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 16 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 354 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 57 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 541,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 573 281,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 79 997,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 771 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 101 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 459 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 279 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 976 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 22 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 129 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 134 913,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 81 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 043,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 382 684,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 187 501,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 243 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 194 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 41 100,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 427,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 088 157,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 731,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 258 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 272 578,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30 643,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 39 333,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 350 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 55,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 403,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 200 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 808,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 753,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 454 363,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 153,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 499,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 017,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 430,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 796,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 67 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 140 052,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 118 519,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 96 392,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 511 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 979,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 002 702,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 31 279,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 173 213,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 039 821,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 49 874,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 47 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 12 298,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 2 822,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 279,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 343 970,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 407 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 412 784,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 616 334,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 118 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 181,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 055,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 250 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 157 583,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 605,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 712,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 14 636,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 777 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 756,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58 182,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28 592,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 964,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 837,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 880,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 238,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 124,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 226,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 860,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 49 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54 248,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 567 519,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 302 609,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 773,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 371,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 111,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 709,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 368,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 423,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 890,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110 977,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 564 475,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 91 877,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 30 834 470,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 933,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 629 217,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 14 420,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 31 125 465,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 755,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 134 702,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 338,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 077,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 623 965,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 24 753,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 604,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 25,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 2 522,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 701 631,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 45 797 461,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 441 678,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 941 213,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 486 323,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 148 074,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 654 194,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 249 758,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 86 229 785,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 803 780,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 511 626,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 520 391,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 191 737,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 971,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 116,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 578,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 037 255,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 93 530 217,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 872 831,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 100 729,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 436,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 8 937,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 872 480,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 100 652,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 864,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 053,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 018 704 156,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 981 052 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 882 376,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 346 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 152 797,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 299 648,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 27 971 709,0000 | |
Страница была полезной?