Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 265,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 518,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 148,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 415 271,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 354,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 139,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 285 118,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 172,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 545,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 60,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 504,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 916,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 227,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 450 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 90 277,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 009,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 247,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 600 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 330,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 228,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 493 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 672,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 664,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 218,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 68 872,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 342,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 227 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 186 957,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 073,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 009,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 414 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 613 533,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 309 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 63 058,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 793 585,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 104,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 092,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 843,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 103 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 169 983,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 62 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 465 069,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 439 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 148 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83 791,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 686,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 258 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 216 792,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 38 935,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 99 722,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 45 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 451,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 443,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 107 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 143 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 161 600,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 726,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 50,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 64 022,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 886,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 197,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 332,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 74 975,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 483 023,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 111 483,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 237 781,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 928 621,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 191 584,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 427 698,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 424,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 78 480,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 922 295,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 34 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 77 103,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 164 503,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 148,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 12 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 36 020,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 276 476,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 74,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 52 515,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 82,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 841,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 540 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 507,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 206,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 664,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 150,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 625,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 526,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 531,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 815,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 144,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 133,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 557,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 398,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 301 576,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 131 223,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 765 964,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 65 466,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 257 579,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 750 252,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 65 998,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 515,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 405,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 705,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 317,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 415 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 644 851,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 012 320,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 906 218,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 362 167,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 533,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 865,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 625,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 369,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 68,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 083 726,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 639 755,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 265 778,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 134 696,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 265 807,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 131 428,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 268,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 429 712 757,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 356 247,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 326 552 875,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 102 803 635,0000 | |
Страница была полезной?