Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 398 850,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 743 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 224 876,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 791,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 622,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 218 130,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 906 045,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 69 079,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 140,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 223 189,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 350,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 9 724,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 16 472,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 105 372,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 329 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 134 330,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 436 893,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 259 230,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 060 397,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 47 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6 468,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 090 310,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 409 855,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 28 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 837,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 93 860,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 165 225,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 921 291,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 140 392,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 32 331,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 83 021 355,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 83 021 355,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 77 669 908,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 77 669 908,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 286 878,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 217 905,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 510 759,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 391 300,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 11 764 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 210 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 470 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 184 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 594 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 586 786,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 739 055,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 445 951,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 366 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 340 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 270 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 65 349,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 802 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 807,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 21 961,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 219 824,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 52 434,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 217,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 009,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 225 947,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 9 905,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3 795,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 278 490,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 369,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39 351,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 935 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 733 432,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 121 997,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 090 992,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 375 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 452 411,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 49,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 547 379,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 89 455,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 942 782,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 977,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13 900,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39 773,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 825 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 700 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 12 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 64 754,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 20 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 217 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 101 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 894 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 197 346,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 718 259,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 665 099,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 635 527,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 098 174,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 869 995,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 202 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 948 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 375,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 826 310,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 583 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 947 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 971 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 802 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 788 260,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 150 461,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 940,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 898,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 257,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 131 643,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 670 768,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 149 317,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 38 950,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 793 651,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 15 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 16 550 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 169 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 165 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 160 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 13 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 418 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 39 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 750 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 435 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 113 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 1 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 155 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 725 775,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 689 525,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 396 442,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 248 352,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 975 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 108 114,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 204 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 777 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 385,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 48 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 31 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 8 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9 021,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 773,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 42 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 139 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 370 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 587 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 995 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 87 782,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 214 617,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 538 646,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 66 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 169 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 626 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 262,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 750,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 21 186,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 19,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 046,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 675 218,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 115,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 358 063,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 173 114,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 047 626,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 64,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 146 817,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 902,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 93 928,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 138 712,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 10 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 353 410,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 872 783,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 48 852,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 745 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 398,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 148 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 168 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 341,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 055,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 730 062,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 36 847,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 266 597,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 273 566,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 224,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 42 322,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 302 491,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 248 573,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 978 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 277 645,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 979 243,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 397 495,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 218 376,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 750 000,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 119 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 251 204,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 7 425 784,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 311 074,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 357 627,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 184 684,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 149 960,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 28 404,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 403,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 954 107,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 629 936,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 820 326,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 201 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 445 785,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 465,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 77 570,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 517 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 249 024,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 80 272,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 247 386,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 76 019,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 70 283,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 109 430,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 450 004,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 67,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 4 295 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 338 817,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 297 455,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 155 032,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 960 215,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 72 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 256 138,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 170,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 800 382,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 916 532,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 363 118,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 029 035,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 068 244,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 772,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 537 743,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 279 341,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 645 169,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 15 046,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 798 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 109 400,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 235 678,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 592,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30 685,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27 906,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 251,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19 254,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 580,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 695 229,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 364 048,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 476,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 719,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 99 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 117 465,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 910 015,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 902,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 923 583,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 699 468,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19 596,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 703,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 981,0000 | |
| Материалы | 61008 | 48 965,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 521,0000 | |
| Издания | 61010 | 134,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 206 746,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 118,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 066,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 158 932,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 60 592 615,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 197 618,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 59 119 307,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 523 327,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 11,0000 | |
| Расходы | 70606 | 60 048 065,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 139 032,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 262 596,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 475 883,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 15 985,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 227 174,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 584 197,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 920 685,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 227 960,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 420 277,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 36 847,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 171,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 987,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 96 987,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 521,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 072,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 676,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 625 698,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 112 534 618,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 8 018,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 731 335,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 129 052,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 288 196,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 976 332,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 767 152,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 3 437 834,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 128 381 159,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 098 679,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 171 225,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 818 018,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 069 836,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 597,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 156 025,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 170 111 603,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 161 007 426,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 537 504,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 166 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 801 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 471 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 796 828,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 253 785,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 205 081,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 269 907,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 42 733 988,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 537 247,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 150 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 752 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 451 383,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 234 832,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 983 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 191 592,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 236 231,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 301 707,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 42 396 510,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 805 235,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 392 978 634,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 492 987 604,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 416 538 998,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 277 167,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 477 226 543,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?