Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 30 041,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 74 898,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 879 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 724 473,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 173 968,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 58 287,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 560 650,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 903,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 85 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 000 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 721,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 231 672,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 157 645,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 614,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 69,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 33,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 085,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 496 890,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 496 890,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 495 346,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 495 346,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 792,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 171,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 053 227,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 496 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 000 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 317,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 115 046,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 356 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 76 131,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 173 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 396,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 567 029,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46 729,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 723 236,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 001,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 333,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 76,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 825,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 67,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 141,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 481 436,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 474 226,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 466 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 545 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 248 768,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 590 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 197 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 199 461,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 193 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 043 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 752 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 391 532,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 118 367,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 623,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 56 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45 314,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 60,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 53,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 053 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 221 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 161 810,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 727,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 380 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 103 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 913 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 488 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 170 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 700 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 902,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 59 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 160 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 080 862,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 334,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 80 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 62 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 285 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 809 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 947,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 051 483,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 579,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 90 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 306 935,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 29 093,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 128,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 019,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 186 392,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 29 581,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 099 101,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220 549,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 43 133,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 394,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 013 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52 254,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 013,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 125 083,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 279 523,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 49 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 655,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 375 372,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 030,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 217 876,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 140 658,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 940 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 74 839,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 20 596,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 759 335,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 59,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 9 445,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 64 954,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 70 519,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 630,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 356,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 222 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 277 198,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 244 480,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 387 760,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 657,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 111,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 38,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 249,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 788,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 099,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 774,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 78 602,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 806,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 270,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 225,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 46 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 070,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 22,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 795 222,0000 | |
| Земля | 60404 | 323,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 328 414,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 854,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 89,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 521,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 167,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 16 148,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 533,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 108 765,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 593 232,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 14 939 165,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 688,0000 | |
| Расходы | 70606 | 14 898 942,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 617 166,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 025,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 435,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 208,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 942 062,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 333,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 69,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 519,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 113,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 216,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 811 074,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 346 152,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 809 687,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 450 324,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 676 110,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 532 944,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 611 405,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 328 889,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 364,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 178 344,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 211,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 597 086,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 43 179 114,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 128 126,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 673 618,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 302 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 151 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 95 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 144 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 674 347,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 300 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 150 461,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 80 044,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 592 089,3116 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 669 940,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 314 468,3116 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 638 889,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 959 992,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?