Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 870,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 997,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 87 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 720 258,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 963,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 832 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 078,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 372 975,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 180,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 190 972,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 671,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 258,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 550 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 993 534,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 529 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 154 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 79 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 19 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 95 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 505 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 686 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 257 462,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 646 249,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 420 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 850 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 420 592,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 32 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 809 611,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 947 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 525 496,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 315 687,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 20 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 20 520,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 240 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 240 214,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 44,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 452,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 138,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 709 184,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 115 277,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 164 674,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 314 517,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 27 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 989 762,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 170 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 609 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 30 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 541 565,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 171 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 907 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 804 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 566 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 523 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 59 857,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 801 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 386 465,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 130 128,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 900,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 514,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 450 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 94 706,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 113 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 211 221,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 15 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 896,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 631 374,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 144 284,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 187,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58 485,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50 712,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 134 396,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 179 119,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 489 574,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 320,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 857 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 997,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 870,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 23,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 411,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 179,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 397,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 69,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 863,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 397,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 956,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 666,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 176 534,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 422,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 389,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 953,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 177 205,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 31 518 331,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 247,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 58 413 749,0000 | |
| Расходы | 70606 | 32 148 208,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 717,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 349 508,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 104 690,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 133 694,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 144 284,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 873 435,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 156 684,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 271 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 76 363 475,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 179 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 858,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 480 896,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 76 669 760,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 212 394,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 287 460,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 030 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 434 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 977 190,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 491 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 490 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 860 616,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 124 703,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 682,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 183 629,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 301 634,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 805 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 859 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 945 826,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 914 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 12 902 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 774 101,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 159 927,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 64 662,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 488 963,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 152 310,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 336 653,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?