Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 47 051,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 115 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 879 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 803 360,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 185 149,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 740,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 430 263,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 34 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 363 692,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 204 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 635,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 239,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 110 984,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 734,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 36,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 260,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 431,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 76 314,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 76 314,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 247 472,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 247 472,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 171,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 104 905,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 30,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 130 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 000 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 332,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 751,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 355 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 706,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 013 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 86 100,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 575 417,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 45 018,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 749 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 511,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 88,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 22 590,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 95,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 964,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 418,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 389 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 658 858,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 156 824,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 220 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 590 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 197 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 198 573,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 272 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 183 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 422 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 590 882,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 117 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 642,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 58 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 57 782,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 60,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 56,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 104 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 162 052,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 544 322,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 326 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 059 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 373 114,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 041 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 257 822,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 494,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 75 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 070,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 203 020,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 762 390,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 197,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 73 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 411 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 435 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 809 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 447,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 276 467,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38 895,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 290 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 651 684,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 56 841,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 282,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 23 045,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 195 538,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 31 537,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 221 031,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 663,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 143,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 999 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 78 849,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81 679,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 516,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 402 123,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 39 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 803,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 375 116,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 422,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 373 164,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 8 959,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 216 160,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 139 569,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 282 659,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 115 031,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 37 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 752 979,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 910 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 169,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 9 894,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 64 412,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 62 951,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 124 933,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 68 670,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 305 568,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 277 734,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 280,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 303 890,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 410 542,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 182,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 729,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 798,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 226,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 869,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 381,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 995,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 052,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 083,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 894,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 462,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 176,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 220,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 788 884,0000 | |
| Земля | 60404 | 323,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 322 459,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 383,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 86,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 294,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 143,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11 345,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 484,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 233,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 654 592,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 422,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 715 447,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4 495,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 170 190,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 345 680,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 018,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 084,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 169,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 300 042,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 14,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 535,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 241,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 600 456,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 261 152,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 089 782,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 464 969,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 667 175,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 44 738 900,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 604 114,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 441 719,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 364,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 178 344,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 520,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 597 208,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 868 582,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 762 013,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 318 057,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 103 127,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 282 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 80 230,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12 258,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 698 634,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 315 687,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 175 196,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 262 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 105 843,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 67,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 171 139,3116 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 682 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 911 209,3116 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 638 889,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 929 995,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?