Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"
Регистрационный номер
2398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 159 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 137 706,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 349,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 910,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 225,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 501,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 647,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 099,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 69,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 369,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 324,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 115,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 652,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 210 513,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 210 513,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 130 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 130 120,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 560,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 61,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 10 295,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 375,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 77 408,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 536,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 308,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 99,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 940,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 351,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 59 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 96 720,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 195 438,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 268,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 810,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 18 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 41 071,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 878,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 860,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 127,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 310,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 716,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 995,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 439,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 465,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 260,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 370,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 327,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 876,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 957,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 168,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 521,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 185,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 911,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 938,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 47,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 130,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 581,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 402,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 240,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 253,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 206 717,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 859,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 009,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 229,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 778,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 137,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 939,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 582,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 187 790,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 83 466,0000 | |
| Расходы | 70606 | 184 515,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 83 021,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 54,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 240,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134 693,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 207 023,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 798,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 756 731,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 142 635,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 245,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 224 673,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 39 876,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 033 256,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 30 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 984,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 39 243,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 174 328,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 447 402,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 930,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 930,0000 | |
Страница была полезной?