Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 668 797,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 32,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 006,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 131 259,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 150 106,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 808,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 675,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 259,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 506,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 705,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 102,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 9 089,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 216,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 282,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 512,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 402,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 193,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18 296,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 450,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 194 250,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 105 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 430,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 525,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 722,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 548,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 749,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 407,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 247,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 136,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 60 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 273 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 352 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 175 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 931 570,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 115 320,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 233,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 471,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 34 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 590,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 351,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 214 778,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 430 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 390 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 307 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 120 917,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 718,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 662,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 001,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 159 523,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 84 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 138 133,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 220,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 147,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 534,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 30,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 621,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 372,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 217,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 189 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 356,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 058,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 109,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 243 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 4 603,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 147,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 82,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 072,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 7 566,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 32,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 434 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 822,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 473,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 109,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 107,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 82,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 486,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 44,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 570,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 123,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 634,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 190 537,0000 | |
| Земля | 60404 | 143 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 693,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 587,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 482,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 65,0000 | |
| Материалы | 61008 | 213,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 744,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 153 400,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 278,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 973 084,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 284 047,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 13 618,0000 | |
| Расходы | 70606 | 937 572,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 296 473,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 13 643,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 502,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 257 198,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 188 421,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 404,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 282 877,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 333 621,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 169 008,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 63 626,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 62 164,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 32 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 789 607,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 70 841,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 247 005,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 24 589,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 935 885,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 635 215,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 500,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 134 180,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 347,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 4 199,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 756,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 134 193,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 78,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 868 797 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 156 285 662,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 145 499,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 631 123 753,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 525 848,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 151 578 560,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 200 000 000,0000 | |
Страница была полезной?