Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 241 418,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 17,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 42 869,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 171,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 085,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 992,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 49 864,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 24 694,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 506,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 448,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 233,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 534,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 554,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 22 186,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 652,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 474,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 765,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 80,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 420,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 530,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 338 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 291 049,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 153 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 45 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 451,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 377 147,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 296 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 213 721,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 531,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 712,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 579,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 179,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 476,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 098,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 259,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 102,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 399,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27 194,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 12 613,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 27 831,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 10 537,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 138,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 99,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21 241,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 79 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 32 280,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 140 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 929,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 915,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 397,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 338,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 329,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 94,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 556,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 63,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 591,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 196,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 226 554,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 979,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 60 348,0000 | |
| Расходы | 70606 | 237 885,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 325,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 57 059,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 997,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 306 175,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 577,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 921 419,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 107,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 555,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 588 179,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 499,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 122,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 005 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 906 153,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 092 373,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 767 026,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 325 370,0000 | |
Страница была полезной?