Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 747 058,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 211 192,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 296 529,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 426 716,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 100 295,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 097 986,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 134 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 252 950,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 000,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 570,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 221,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 57 170,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 151,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 91 182,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 78 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 792 728,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 792 728,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 594 352,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 594 352,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 109 033,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 127 429,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 172 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 300 632,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 570 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 492 609,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 326 720,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 31 290,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 277,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 293 235,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 486,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 207,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 628 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 41 732,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 81 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49 522,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 090,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 329 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 140 328,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 733 342,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 741,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 174 082,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 94,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 115 409,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 522,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 984,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 115 410,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 50 136,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 782,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 897,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 559 217,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 484,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 572 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 280 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 923 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 285 945,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 632 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 040,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 070,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 002,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 295 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 39 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 64,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 426,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 547 525,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 948,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 210 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 489 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 456 951,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 407 015,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 914 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 351 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 381,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 22 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 159,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 263 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 532 233,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 002 185,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 223 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 76 998,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 860 487,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 895 469,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 65 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 421 628,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 038 276,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 360,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 189 501,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 198 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 620 091,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 677,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 069,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19 915,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 710 146,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 660,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 373 985,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 335,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 52 689,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 378 091,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 488 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 53 017,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 138 271,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 68 128,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 281 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 94 577,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 601,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 94 622,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 445 627,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 635 973,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 80 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 18 063,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 109,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 14 964,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 59 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 23 189,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 190,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 355 258,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 003,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 098,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 392,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 29 518,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11 410,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 116 348,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 210 172,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31 370,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 213,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 148,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 998,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 120 196,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 598,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 535,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 726,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 683,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 453 259,0000 | |
| Земля | 60404 | 46 651,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 646 235,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 208 928,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 200,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 43,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 334,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 624,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 547,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 320 847,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 45,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 798,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 345 215,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 514 000,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 89 832,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 791 986,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 864 659,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 26 230,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 439 585,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 591,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 12 154,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 286 768,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 25 916,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 538,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 35 371,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 346 307,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 758,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 528,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 144 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 203 595,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 788 445,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 10 221,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 260,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 103,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 101,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 758,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 159 547,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 39 673 697,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 576 288,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 162 853,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 871 726,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 350 169,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116 602,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 593 911,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 338 339,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 97,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 173 412,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 255 978,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15 407,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 783 305,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 114 705 360,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 075 041,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 312 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 312 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 907 547,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 853,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 075 899,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 311 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 311 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 932 550,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 376,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 418 886 098,5912 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 187 933 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 724 833,5912 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 222 156 053,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 928 834,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 144 742,0000 | |
Страница была полезной?