Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"
Регистрационный номер
589
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 55 706,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 618,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 25 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 018,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 334,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 212,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 54,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 274,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 243,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 170,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 40 277,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 194,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 369,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 065,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 49,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 311,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 104 856,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17 736,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 967,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 416,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 162,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 609,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 460,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 44 795,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 085,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 420,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 246,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 342,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 346,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 248,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 55,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 650,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 363,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 634,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 68,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 654,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 060,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 427,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 809,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 159,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 229,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 462,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 008,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 306,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 969,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 87,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 064,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 540,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 73,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 103,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 35 953,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 011,0000 | |
| Расходы | 70606 | 45 593,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 093,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 97,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 96 753,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 893,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 825,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 289 630,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 264 773,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 24 998,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 817,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 490,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 324 833,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 376 713,0000 | |
Страница была полезной?