Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 158 251,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143 076,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 912,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 34 678,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 014,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 228,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 500,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 213,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 105 900,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 238,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 47,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 787,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 185,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 704,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 091,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 140,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 233,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 329,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 53,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 52 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 102 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 014,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 183,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 196 893,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 699,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 121,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 108,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 44 431,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 169,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 16 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 18 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 102 186,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 304 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 321 961,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 339,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 103 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 146 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 754,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 425,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 40 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 414 272,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 84 648,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 737,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 94 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 79 939,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 523,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 003,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 792,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 624,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 46,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 963,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30 954,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 278,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 777,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 284,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 342,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 042,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 099,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 714,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 620,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 985,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 868,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 126,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 390,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 151,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 357,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 185,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 745,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 283,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 089,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 258 983,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 276,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 50 673,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 561,0000 | |
| Расходы | 70606 | 259 304,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 252,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 50 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 133,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 211,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 350 302,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 543,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 765,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 495 968,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 84 666,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 420 862,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 600,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 646,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 41,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 589,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 925,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 607 086,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 898 823,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 63 252,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 40 857,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 22 395,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 300,0000 | |
Страница была полезной?