Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 711 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 47 336,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 189 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 091 448,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 745 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 336 547,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 21 994,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 425,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 854,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 945 845,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 872 188,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 765,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 726,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 103,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 971 420,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 954 056,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 494 698,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 851 835,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 440 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146 854,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 393 261,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 178,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 298 332,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 083 575,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 293 635,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 974 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 24 878,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 682 821,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 658 478,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 434 637 143,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 434 637 142,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 425 423,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 436 674,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 248 761,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 88 710,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 473 378,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 780 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 638 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 855 767,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 530 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 41 007 573,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 140 296 401,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 107 250,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 151 823,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 281 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 643 509,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 280 401,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 845 492,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 619 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30 666,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 35 109 644,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 23 884 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 232 734,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 391 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 428 197,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 91 342,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 167 277,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 64 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 32 921,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 135,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 792,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 915,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 386,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 170,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 221,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 229 906,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 68 913 858,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 582 532,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 676 303,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 346 967,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 441,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 923 954,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 459 529,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 144 624,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 313,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 388,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43 973,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 643,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 196,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 22,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 3 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 606 605,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 914 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 152 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 424 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 62 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 695 633,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 289 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 588 771,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 207 477,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 856 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 313 824,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 109 461,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 39 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 78 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 200 452,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 404 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 691 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 722 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 536 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 148 113,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 268 179,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 351,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 530,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 787,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 538,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 925,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 915,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 295 873,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 298 907,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 13 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 232,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 097 346,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 584 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 600 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 558 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 499 064,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 87 901,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 706,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 70,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 14 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 901,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9 980,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 79 823,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 452 077,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 488 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 245,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 833 220,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 144 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 54 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 65 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 355 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 149 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 422 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 174 020,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 578 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 704 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 106 415,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 691 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 255 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 884 595,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 580 394,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 128 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 477 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 507 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 81 004 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 142 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 242,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 48 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 86 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 41 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 212 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 532 622,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 704 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 186 931,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 279 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 297 028,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 116 935,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 566 852,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 490 345,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 46 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 565 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 301 715,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 425 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 199 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 58 662,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 779 848,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 24 866,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 35 787,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 228 250,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 915,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 63,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 586 702,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 29 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 436 639,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 041 735,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 16 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 415 809,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 808,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 202 272,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 655,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 834 111,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 21 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 33 317,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 680,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48 156,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 521,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 695 634,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 133 270,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 91 714,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 421 011,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 266 166,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 262,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 118 950,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 157 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 954 571,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 621 872,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 781 624,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 213 437,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 522 724,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 457 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 166 957,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 906 127,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 418 787,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 423 152,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 577 305,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 413 823,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 841 135,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 692 036,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 783 075,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 433 037,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 283 237,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 175 277,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 187 131,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 45 551,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 592 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 2 849,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 476,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 42 453,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 719,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 78 470,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 12 033,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 767,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 44,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 29 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 434,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 639 900,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 764 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37 330,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 185 602,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 90,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 335,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21 497,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24 955,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 158 328,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 937 246,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 496,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 308 489,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 562 500,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 816 876,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 450 205,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 144 374,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 745,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 041,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 460,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39 984,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 143 641,0000 | |
| Издания | 61010 | 170,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 58 717,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 79,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 759,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 317 833,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 95 869 709,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 988 711,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 421 833 128,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 074,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 517 612,0000 | |
| Расходы | 70606 | 92 909 570,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 184 793,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 424 009 210,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 000,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 687 795,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 78 811,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 2 159 880,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 724 530,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 108 303,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 11 086,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 249 703,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 541 732,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 157 630,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 277,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 473 562,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 885,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 15 019,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 354 593,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 758 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 544 165,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 71 934,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 133 270,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 139,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 486,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37 189,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 114,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 71,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 12 191,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 48 807 437,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 333 070 162,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 012 913,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 959 106,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 317 637,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 089 363,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 620,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 521 149 351,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 793 269,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 263 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 74 655,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 927 945,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 760,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 775 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 247 409,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 848,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 473 818,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 457 184 866,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 563 283 698,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 123 118,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 434 591,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 247 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 052 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 18 699 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 284 023,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 928 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 496 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 779 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 55 857 282,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 562 138,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 732 084,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 139 801,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 890 411,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 113 416,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 433 728,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 201 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 741 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 18 518 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 446 651,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 597 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 655 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 50 969 671,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 883 618,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 067 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 029 305,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 699,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 568 931,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 348,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 728 417 963,5675 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 884 551 857,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 223 349 388,6624 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 143 492 897,9051 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 471 467 510,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?