Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 162 143,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 132 421,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 632 940,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 719 340,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 18,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 174 755,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 984 926,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 429 046,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 15 096,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 427 698,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 372 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 446 604,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 770 695,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 47 929,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 49,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 864,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 108 464,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 284 070,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21 619,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 350 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 59 830,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 47 904,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 149 836,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 149 833,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 734 023,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 849 617,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 602,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 648 150,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 9 727 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 46 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 186 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 23 858,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 366,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 680 441,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 790 476,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 335 684,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 154 891,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 229 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 179 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 594 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 32 236,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 095 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 33 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 492 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 080,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 191 018,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 667 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 449 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 22 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 181 680,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 177,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 339,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 141 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 416,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 391,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 496 077,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 709 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 281 372,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 138 181,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 538 042,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 286 066,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 48 806,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 949 659,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 20 423,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 641,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 387,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39 201,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 223 087,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 27 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 227 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 080 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 590 201,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 460 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 77 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 554 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 739 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 480 285,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 140 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 511 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 424 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 440 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 546 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 290 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 867 375,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 70,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 533,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 16 559,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 295,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 355 879,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 170 185,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 262,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 162 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 27 401,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 209 039,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 214 529,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 439 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 887,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 793 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 155 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 757 463,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 695 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 85 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 343 296,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 448 144,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 458 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 401 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 090 101,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 294 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 624 818,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 424,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 74 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 96 359,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 45 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 86 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 293 476,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 190 623,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 82 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 348 271,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 25 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 033 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 083 082,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 863 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 82 847,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 92,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 901,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 165,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 076 510,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 496,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 293 049,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 075 571,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 7 303,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 5 201,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 103 480,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 52 853,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 61 958,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 303 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 209,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 155 735,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 139 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 067,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 200,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 143 107,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 79 310,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 123 747,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 139 124,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 210 895,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 547 534,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 340 204,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 514,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 330 994,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 971,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 174,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 74 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 188 778,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 185 998,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 427 007,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 637 551,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 637 552,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 213 016,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 180 526,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 119,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 122 554,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 586 658,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 490 982,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 562 379,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 428 387,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 24 486,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 448 534,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 033 644,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 857 940,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 697,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 196 559,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 670 579,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 155 578,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 76,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 614 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 565 514,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 48 700,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 795,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 288 364,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 416 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 461 843,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 6 565,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 894,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 255 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22 331,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 83 700,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 25 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70 655,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 405 227,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 74 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 702,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 890 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 020 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 760 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 275 624,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 875 607,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 821 069,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 052 284,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 549,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 705,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 489 836,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 152,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 850,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 204,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 692,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 77 735,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 293,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 204,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 141 300,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 580,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 154 005,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 920 066,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 335,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 389 795,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 608 543,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 79,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 430,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 556,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 89 783,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 210 642,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 989,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 131 670,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 001 870,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 692 868,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 58 343 356,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 173 003,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 195,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 842 229,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 198 097,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 58 681 520,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 161 433,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 635,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 94 299,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 725 949,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 670 966,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 30 161,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 574 812,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 889 454,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7 121,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 105 313,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 594 773,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 749 120,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 273 925,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 857 771,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 921 462,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 405 385,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 21 619,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 158,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 635,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 132,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 110,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 260 566,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 161 433 595,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 450 806,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 16 025 959,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 643 680,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 723 216,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 420 039 932,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 643 604,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 982,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 133 291,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 445,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 227 005,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61 540,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 268 970,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 223 671 558,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 465 077 298,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 819 189,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 224 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 27 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 320 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 584,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 368 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 297 302,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 63 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 241 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 280 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 241 120,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 107,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 353,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 819 564,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 240 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 320 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 559,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 279 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 298 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 23 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 223 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 27 792,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 369 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 275 488,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 671,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 656,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 888,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 313 005 878,0603 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 595 396 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 621 668 397,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 773 436 604,9526 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 101 017 282,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 218 892 031,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 114,8927 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 594 773,0000 | |
Страница была полезной?