Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 018,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 263,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 959,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 559,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 561,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 250,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 442,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 61 598,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 434,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 118,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 319,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 656,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 35 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 140 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 917,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 208,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 787,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 373 388,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 419,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 464,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 146 282,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 105,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 369,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 094,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 31,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 100 039,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 412,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 110 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 149,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 57 010,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 948,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 033,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 145,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 956,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 721,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 680,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 089,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 100,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 313,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 990,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 340,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 018,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 283,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 952,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7 801,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 027,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 052,0000 | |
| Земля | 60404 | 857,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 988,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 574,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 212,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 715,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 163 068,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 82 004,0000 | |
| Расходы | 70606 | 133 670,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 84 060,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 344,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 060,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 122 998,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 311,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 363,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 380,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 370 503,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 302,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 070,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 202 412,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 541,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 405 159,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 349 588,0000 | |
Страница была полезной?