Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 209,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 62 155,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 968,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 201,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 428,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 003,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 247,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 342,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 165,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 20 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 54 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 199 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 161,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 232,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 765,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 506,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 745,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 018,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 119,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 70,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 981,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 174,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 51 928,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 16 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 453,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 72 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 138 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 817,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 68,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113 057,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 819,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17 573,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 784,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 98,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 587,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 600,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 172,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 59,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 930,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 475,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 153,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 20 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 675,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 183 390,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 24 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 25 378,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 761,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 753,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 765,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 402,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 208,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 667,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 858,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 922,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 753,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 065,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 684,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 103,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 81,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 346,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 174 235,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 49 891,0000 | |
| Расходы | 70606 | 179 017,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 48 041,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 455,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 728,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 888,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 63 970,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 29 688,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 770 986,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 2 910,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 27 537,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 47 047,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 115 440,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 295 078,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 20 133,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 0,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 790,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 350,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 755,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 878 958,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 538 129,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 881,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 157 077,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9 210,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 005,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 13 927,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 130 810,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 852,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 783,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 172 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 336,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130 810,0000 | |
Страница была полезной?