Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 033 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 795 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 952 570,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 744,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 611,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 505 509,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 45 870,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 592,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 964 849,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 688 174,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 126 020,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 453 523,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 106,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 839,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 311,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 73 067,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 261 911,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 261 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 261 475,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 832 737,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 832 737,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 80 232,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 135 409,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 39,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 250 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 16 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 52 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 872 813,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 596 658,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 81 447,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 22 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 4 386,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 780,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 777 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 86 860,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 249 028,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 215 445,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 249 880,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166 412,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 728 271,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 59 136,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 878,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 188,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 800 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 472 484,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 257 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 115 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 166 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 416 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 650 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 163 727,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 407 246,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 016,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 203,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 273 019,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 280 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 433 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 271,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 377 031,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 46 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 374 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 597 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 702 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 989 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 123 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 75,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 436 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 151 469,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 526 503,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 229 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 192 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 197 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41 545,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 738 034,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 470 846,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 813,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 275 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 7 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 454,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 082,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 327,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 314,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 183 040,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 282,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 325,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52 763,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 148 550,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 241 002,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 234 757,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 103 675,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 286 295,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 687 071,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 162 189,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 118,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 233,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 43 327,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 073,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 575,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 878,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 119 015,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41 293,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 204,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 936,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 50 607,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 081,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 207,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 796,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 271,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 593 708,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 518 656,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 453,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 323,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 83,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 035,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 263,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 230,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 613,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 241 591,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 502 056,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 33,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 743 805,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 973 368,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 283,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 21 346,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 037 811,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 822,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 426 940,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 489,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 761,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 225,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 952,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 261 600,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 33 593 137,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 781 948,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 402,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 788 866,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 328 146,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 32 395,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 269 089,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 927,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 359 232,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 494,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 614 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 688,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 797 679,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 754 355,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 309 315,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 963,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 311 278,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 972 621,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 158 565 510,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 151 239 496,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 771,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 210 054,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 037 811,0000 | |
Страница была полезной?