Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 698 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 658 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 321,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 964 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 427 624,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 367 243,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 545 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 895 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 988,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 713,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 228,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 510,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 274 972,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 933,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 404 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 404 154,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 879 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 879 123,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 675,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 7 370,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 897,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 547,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 16 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 52 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 984,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 77 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 34 114,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 027 093,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 577 461,0000 | |
| до востребования | 32010 | 43 982,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 960 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 623 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 464 765,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 635 714,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 50 108,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 13 824,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 740 733,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 841,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 372,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 112 801,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 322 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 081 142,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 274,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 593,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 216 307,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 772,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 492,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 29 931,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 58 013,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 125 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 243 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 439 094,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 790 094,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 250 657,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 030 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 193 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 098 299,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 43 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 974 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 569 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 188 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 211 109,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 71 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 784,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 309 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15 856,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 309 843,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 113,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 107 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 135 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 153,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 234 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 059 648,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 155 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 60 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 351 686,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 67 170,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 127 566,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 454 099,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 235 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 878 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 861 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 249 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 117 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 175 298,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 298,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 4,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 614 179,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 446,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 339 474,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37 796,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 236,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 703,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 44 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 44 646,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 612,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 135 774,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 775,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 855,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 345,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 78 708,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 175 502,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 121 769,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 566 170,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 932 738,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 730 491,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 387 970,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 211 886,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 25 876,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 3 891,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 34 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 34 268,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 109 571,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 390 180,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 77 598,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 281 899,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 486 550,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 919,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 40 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 331,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 124 078,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 544 349,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 199 023,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 961 384,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 373 271,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 987,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 637,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 55 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 619,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 998,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 64,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 119,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 752,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 545,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 13 040,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 964,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 972,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 626,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 304,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 372 015,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 150,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 659,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 154,0000 | |
| Издания | 61010 | 249,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 538,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 989,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 737 821,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 509 946,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 508 503,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 357,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 535 514,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4 248,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 79 292,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 294 490,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 913,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 253 537,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 053,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 25,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 217 764,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 31 856,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 335 602,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 967 452,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 267 065,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 58 945,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 181 983,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 947 191,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 203 410,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 16 446,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 29 353 633,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 73,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 65 408,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 103 427,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 519,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 179,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 611,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 691 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 708 173,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 108 215,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 002 325,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 581 589,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 113 680,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 970 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 607 959,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 57 881 330,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 000 893,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 487 521,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 393 000,0000 | |
Страница была полезной?