Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 265,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 387 375,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 875,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 835,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 633,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 277,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 902,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 89 483,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 662,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 514 076,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 822,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 647,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 362 936,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 342,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 343,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 635,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 98 666,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 694,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41303 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 600 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 139 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 45 169,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 11 376,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 153 532,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70 969,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 57 277,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 834 631,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 827,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 33 249,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 58 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 519 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 467 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 112 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 52 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 113 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 442 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 223 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 476 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 247,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 82 924,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 49 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 499,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 523,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 51 415,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 084,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 042,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 97 531,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 509,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 806,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 908,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 297,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 40 263,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 182 055,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 95 487,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 201 354,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 299 930,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 234 685,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 788,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 14 058,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10 504,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 28 832,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 160,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 692,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 82,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 546,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 610 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 771,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 583,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 097,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 446,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 36 012,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 335,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 129,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 4 990,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 982,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 213,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 78,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 557,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 368,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 534 713,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 14 994,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 925 739,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 59 566,0000 | |
| Расходы | 70606 | 500 042,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 903 340,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 52 798,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 582,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 794 648,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 594 920,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 3 659,0000 | |
| Расходы | 70706 | 785 816,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 192,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 557 821,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 14 816,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 569,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 181,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 415 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 683 913,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 569 907,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 193 111,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 11 523 496,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 363,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 669 010,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 067 817,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 265 408,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 265 258,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 150,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 731 572,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 54 447,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 84 537 658,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 44 139 467,0000 | |
Страница была полезной?