Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10 421,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 154 085,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 464 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 026 328,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 035,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 321 791,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 105 818,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 002 657,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 680,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 112 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 118 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 210,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 759,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 005,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 869,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 61,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 235,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 29,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 627,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 430,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 981 150,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 981 150,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 578,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 072,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 163 719,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 32,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 350 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 182 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 000 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 216,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 327,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 352 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 071,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 843 975,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 181,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 586 834,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 78 576,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 796 179,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 509,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 79,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 668,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 116,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 369,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 23 108,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 172 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 493 362,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 131 584,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 450 182,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 590 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 987,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 87 317,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 200 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 776 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 441 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 479 430,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 111 825,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 544,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 829,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 57,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 163 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 214 231,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 77 875,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 338 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 498 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 455 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 710 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 232 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 377 887,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 74 409,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 84 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 306 376,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 360 137,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 287,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 63 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 512 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 332 120,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 826,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 365 972,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 687 163,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 547,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 339,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30 347,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 26 629,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 168 294,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 068 293,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 45 399,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 202 519,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 097,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 080,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 325 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73 685,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79 199,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 797,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 523 608,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 068 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 25 055,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 455 173,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 105,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 218 493,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 530 039,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 275 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 153 828,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 513 004,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 880 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 257,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 10 420,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 62 188,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 208,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 291 445,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 479 537,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 558 318,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 334,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 156 176,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 570 998,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 309,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 256,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 248,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 288,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 655,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14 527,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 960,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 67 644,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 995,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 596,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 86,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 64 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 735,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 772 315,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 298 051,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 869,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 76,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
| Материалы | 61008 | 228,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 160,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 915,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 060,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 135 453,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 554 034,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 982 086,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 508,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 016 705,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 512 329,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 389,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 655,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 414 975,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 579,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 196 124,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 397,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 295,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 212,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 380,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 004 929,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 14 123 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 284 191,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 537 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 38 218 739,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 591 900,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 303,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 59 049,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 93 695,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 010 889,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 130 420,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 569 747,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 568 336,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 427,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 83,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 101 068 049,3116 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 940 609,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 638 546,3116 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12 680 257,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 638 889,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 169 831,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?