Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 291 183,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 968 967,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 698 963,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 984 897,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 189 185,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 14 314,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 487 031,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 93 614,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 146 214,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 283 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 356 326,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 112 871,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 149 895,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 805 822,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 868 316,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 683 086,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 163 352,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 393 725 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 393 725 500,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 385 118 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 385 118 222,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 585 516,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 421 843,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 266 450,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 220 089,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 14 451 474,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 218 027,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 5 408,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 106 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 310 388,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 34 013,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 649 419,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 306 521,0000 | |
| до востребования | 32010 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 177,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 13 832 570,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 114 745,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 072 954,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 47 752 610,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 299 293,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 638,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 329 030,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 562,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 056 571,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 80,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 672 942,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 489,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 145,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 226 086,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 403 931,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 990 655,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 211 930,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 418,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 92 884,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 478 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 328 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 610 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 930 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 810,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 994 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 98 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 93 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 23 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 651,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 314,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 275,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 016,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 340 134,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 71 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 252 333,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 800 317,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 019 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 151 445,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 443 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 663 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 116 117,0000 | |
| до востребования | 45209 | 127 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 243 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 224 508,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 883 209,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 457 293,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 270 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 217 686,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 176 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 295 905,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 595 235,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 591 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 389 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 623,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 78 744,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 659,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 830 828,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 762 893,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 121 155,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 90 234,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 25 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 257,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 088 229,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 111 358,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 560,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 465 464,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 725 756,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 309 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 315 221,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 069,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 323 087,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 571 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14 961,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 41 146,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 455 729,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 328 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 860 378,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 37 084,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 24 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 084,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 665,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 20 955 284,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 877 719,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 932 670,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 872 186,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 485 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 102 601,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 968 951,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 290 564,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 100 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 419,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 136 923,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55 972,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 314,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 500,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 444,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 403 428,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 422,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 266 861,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 284,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 467,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 114 039,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 618 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 970 120,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 124 515,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 78 270,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41 530,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 462,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 219 871,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 282 867,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 371 204,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 39 836 760,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 17 365,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 461 058 955,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 252,0000 | |
| Расходы | 70606 | 42 037 542,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 23 593,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 456 518 943,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 416 837,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 193 525,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 84 748 059,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 20 893,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 574 515 240,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 27 104,0000 | |
| Расходы | 70706 | 77 323 832,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 11 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 572 089 269,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 16 050,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 010 113,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 107,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 829 722,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 116 041,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 960 266,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20 624,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 462,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 257,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 159 914,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 254 566,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 526 178,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 771 851,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 581,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 44 733 556,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 98 881 914,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 682 214,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 233 238,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 795,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 852 068,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 525 975,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 869 458,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 761 999,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 22 011 243,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 249 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 225 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 193 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 208 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 093 272,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 9 489 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 840 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 27 681 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 21 825 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 46 366 624,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 478 115,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 736 599,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 21 978 557,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 263 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 314 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 898 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 443 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 170 935,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 9 339 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 028 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 28 045 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 20 986 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 46 174 713,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 196 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 848 816,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 140 985 914 287,5957 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 094 573 040 443,2810 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 212 530 314 960,8767 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 267 938,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 13 219 518 423,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9 784 759 409,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?