Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 34 401,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 15 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 215 522,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 993,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 294,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 602,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 342 959,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 205 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 445,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 262 209,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 086,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 016,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 457,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 644,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 069,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 112,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 374,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 556,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 200 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 270 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 401 040,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 37 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 130 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 134 826,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 298 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 503,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 149,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 347 428,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 536 554,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 977,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 269,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 860,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 164 382,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 926,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 88 435,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 65 164,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 310 413,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 605 262,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 70 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 174 438,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 373 137,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 55,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 396 121,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 141 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 252 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 41 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 356,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 588 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 099 281,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 200 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 220 108,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 460 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 180 876,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 59 095,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 142 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 71 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 137 442,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 062,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 941,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 086,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 68 825,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 752,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 679,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 253,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48 116,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 56 856,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 696,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 908 513,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 24 247,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 112 133,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 623,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 34 401,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 991,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 845,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3 400,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 922,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 135 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 47 450,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 198 010,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 783,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 10 045,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 313,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 405,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 173,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 968,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 276,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 69,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 569,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 167 847,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 689,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 189,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 402,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 442,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 140,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 989 151,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 449 018,0000 | |
| Расходы | 70606 | 904 838,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 425 259,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 15 368,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 875 105,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 6 036,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 893 146,0000 | |
| Расходы | 70706 | 3 714 286,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 487,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 904 247,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 21 624,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 833 939,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 723 590,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 110 349,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 487 899,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 153,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 854 427,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 298 654,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 924 593,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 143 708,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 623,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 239 519,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 955 839,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 745 572,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 47 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 214,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 670 050,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 111 884,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 334 256,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 183,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 334 439,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52 000 098,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 740 003,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 961 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 774 931,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 118,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 003 923,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 52 000 000,0000 | |
Страница была полезной?