Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 40 537,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 26 189,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 215 522,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 053,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 410,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 435,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 398 231,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 166 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 106 330,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 599,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 466,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 642,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 374,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 946,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 658,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 685,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 530 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 170 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 280 029,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 74 295,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 160 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 213 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 931,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 153,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 268 905,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 550 360,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 162,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 481,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 987,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 210 422,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 196,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 21 433,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 11 454,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 182 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 36 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 62 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 555 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 556 881,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 82 093,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 454,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 56 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 401 197,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 301,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 55,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 411 501,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 118 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 361 117,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 62 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 362,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 672 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 864 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 156 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 415 808,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 514 827,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 172 768,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 180 909,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 873,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 150 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 75 017,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 080,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 137 669,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 088,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 892,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 457,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 63 872,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 531,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 220,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 944,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38 628,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 56 567,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 485,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 903 038,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 51 593,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 341 956,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 21 928,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 40 537,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 991,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 845,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 261,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 37 665,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 348,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 198 010,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 916,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12 759,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 290,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 823,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 173,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 059,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 108,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 209,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 167 366,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 706,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 438,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 187,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 402,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 459,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 108,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 625 901,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 188 393,0000 | |
| Расходы | 70606 | 632 812,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 157 799,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 243,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 875 073,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 6 036,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 893 146,0000 | |
| Расходы | 70706 | 3 714 265,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 487,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 904 247,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 52 271,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 897 680,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 771 668,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 126 012,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 487 971,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 153 614,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 425 421,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 018 018,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 151 531,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 307,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 293 009,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 872 496,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 771 276,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 47 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 203,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 224,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 52 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 952 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 354 925,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 301 686,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 72 894,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 67 329,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 763,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 301 547,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 67 508,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 73 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 139,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52 000 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 776 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 961 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 811 425,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 124,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 003 923,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 52 000 000,0000 | |
Страница была полезной?