Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 372 400,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 468 600,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 48 150,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 202 458,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 093 501,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 580,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 944 510,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 966,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 18 114,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 445 440,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 342,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 483,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 541 824,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 114,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 580,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 793,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 820,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 321,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 404,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 277 500,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 797 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 440 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 173 665,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 5 716,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 14 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 14 000,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 142,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 745 911,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 200,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 429 179,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 155 901,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 397 645,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 425,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 163 546,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 253 336,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 688,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 239,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 207,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 500 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 000 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 571,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 305 139,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 66 933,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 292 017,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 263 570,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 482 566,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 247 481,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 166,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 035,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 36,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 188 362,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 23 645,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 714 446,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 388 654,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 36 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 7 665,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 508,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 159 870,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 532 925,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 155 890,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 319 901,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 348 407,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 773 852,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 528 203,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 338,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 702,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 300,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 254,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 181 981,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 652 542,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 333 440,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 226 911,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 110 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 1 300,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 20 350,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 850,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 82 020,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 25 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 147 989,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 599,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 621,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 9,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 180 104,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 1 722,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 461,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 528,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 620,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 189,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 544 672,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 96 132,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 724,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 94 187,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 210 306,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 684 224,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 350 562,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 198 152,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 231 919,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 29 081,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 394 637,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 103 461,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 60 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 7 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 90 000,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 37 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 83 411,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 35 251,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 827 699,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 242 997,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 232 715,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 109 513,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 78 558,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 823,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 316 818,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 689,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 005,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 522,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 749,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 600,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 519,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 56,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 577,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 105,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 501,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 76 106,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 45 747,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 195,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 159,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 188,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 298,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 413,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 838,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 468 652,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 981 152,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 141 161,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 261 975,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 27 662,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 5 923 511,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 086 223,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 1,0000 | |
Расходы | 70706 | 5 199 480,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 48 644,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 328 491,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 2,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 109 145,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 781 806,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 700 697,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 538 880,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 286,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 590 009,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 521 244,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 616 824,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 708 702,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 567 799,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 067 247,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 11 607 759,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 059,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 106,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 330,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 568,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 521,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 186 495,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 022 743,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 909 635,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 695 082,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 775,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 697 857,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 251 375,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 555 755,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 695 689,0000 |
Страница была полезной?