Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 205 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 152 632,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 222 206,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 558,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 445,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 403,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 048,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 014,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 29 611,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 246 716,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 269 807,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 29 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 419,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 028,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 396,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 310 511,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 310 511,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 571,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 29 999,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 550,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 965,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 379,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 937,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 924 573,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 82 235,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 782,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 141,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 478,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 846,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 181,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 241,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 381,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 721,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 55 621,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 422 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 77 273,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 462,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 99 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 262 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 735 286,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 859 691,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 678,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 899,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 300 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 306 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 347 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 442 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 422,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 021,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 301 326,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 195 075,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 301,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 73,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 186,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 372,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 5 513,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 40 998,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 40 998,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 037,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 821,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 137,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 202,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 612,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 601,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 854,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 86 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 67 393,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 28 467,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 256,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 345,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 14,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 18 539,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 886,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 623,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 946,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 779,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 823,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 255,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 868,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 376,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 591,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 629 877,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 248,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 99 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 961,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 231,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 209,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 749,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 936,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 745,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 445,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 277 358,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 140,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 245 506,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 18 285,0000 | |
| Расходы | 70606 | 253 009,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 691,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 246 982,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 17 688,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 641,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 113 447,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 360,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 515 516,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 636 372,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 40 998,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 54 920,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 399 580,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 194 374,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 96 159,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 68 815,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 53 022,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 984 985,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 63 305,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 434,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 823 741,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 304 162,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 524 151 361,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 489 121 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 851 934,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 177 611,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?