Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер
680
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 159 482,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 040,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 092,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 950,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 120,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 079,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 949,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 28,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 003,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 248,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 752,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 405,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 125,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 58,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 499,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 302 164,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 505,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 367,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 778,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 68 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 251,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 021,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 122 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 304 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 451,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 93 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 103 446,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 055,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 451,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 895,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 85,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 485,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 99,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 169,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 260,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 273,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 270,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 414,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 638,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 997,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 557,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 596,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 148,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 142,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 015,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 459,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 603,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 456,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 287,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 553,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 622,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 861,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 676,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 111,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 236 080,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 4,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 404,0000 | |
| Расходы | 70706 | 217 709,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 490,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 289,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 656,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 82 538,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 026 836,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 723,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 198 242,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 638,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 591,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 934,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 567,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 124,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 27,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 028 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 289 736,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 890,0000 | |
Страница была полезной?