Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 129 576,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 405 822,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 409 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 403 748,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 52 033,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 970 509,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 474 355,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 72,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 137 617,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 20 781,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 95 393,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 998 765,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 580 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 412 513,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 8 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 650 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 35 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 351,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 883,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 82 329,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 201 352,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 245 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48 679,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 47 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 726 459,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 726 457,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 532 596,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 104 357,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 52 182,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 28 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 462 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 600 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 6 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 152 283,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 773 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 25 115,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 15 625,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 332 931,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 941 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 105 705,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 262 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 1 492,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 46 503,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 094 354,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 533 569,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 090 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 365 309,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 42 418,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 530 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 164 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 192 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 913 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 128 201,0000 | |
| до востребования | 32110 | 35 415,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 487 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 148 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 92 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 299 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 24 348,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 202,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 649,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 318 127,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 424,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 068,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 091 040,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 026 653,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 238 283,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 114 454,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 375 492,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 311 359,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 458,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 026 366,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14 698,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 279,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 442,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61 910,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 200 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 31 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 310 373,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 029 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 407 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 388 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 351 405,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 506 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 776 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 252 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 330 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 112 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 422 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 277 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 350 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 371 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 570 257,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 75,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 442,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22 009,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 214,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 404 072,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 137 768,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 421,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 182 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 301 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 208 723,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 148 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 92 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 123 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 729 698,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 280 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 67 111,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 900 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 161 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 834 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 739 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 540 957,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 78 063,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 263 524,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 699 108,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 976 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 169 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 296 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 072 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 562,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 142,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 773,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 102 499,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 50 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 640 208,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 807 523,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 81 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 268 829,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 47 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 412 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 265 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 988 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 92 754,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 10 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 217,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 010,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 315,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 128 075,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 162,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 256 180,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 232 772,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 117 966,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 141,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 34 405,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 42 319,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 518 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 3 836,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 172 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 700 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 338 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 8 796,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 300,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 875 575,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 25 632,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 131 006,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 104 801,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 481 876,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 283 424,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 321 563,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 277,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 130 839,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 135,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 114,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 554 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 755 752,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 060 691,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 616 337,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 086 426,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 551,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 214,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 371 410,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 570 422,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 195 655,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 519 396,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 441 594,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 383 341,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 209 212,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 122,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 558 361,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 011 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 85 213,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 537 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 452 656,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 795,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 294 203,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 762 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 394 365,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 44 363,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 320 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 210,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 203 031,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 944 892,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 005,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 792 773,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 265 809,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 857 711,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 088 629,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 541,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 155,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 255 931,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 546 806,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 808 165,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 052 284,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 771,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 28 342,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 563 895,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 165,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 001,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 910,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 862,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59 127,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 53 051,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83 056,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 531,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 475,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 564,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 960,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 872 241,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 335,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 362 553,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 625 098,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 393,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 216,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 89 356,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 337,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 606,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 283,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 435 894,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 139 437,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 404 327,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 48 132,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 192 559,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 45 994,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 498 123,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 40 550,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 53,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 18 736,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 623 633,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 318 159,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 343 853,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 188 977,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 241 873,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 943 809,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 99 930,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 49 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 055 108,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 543 675,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 223 021,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 094 266,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 837 290,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 772 862,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 814,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 66,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 917,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 97,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 758 704,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 151 726 497,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 833 986,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 147 364,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 134 669,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 197 915,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 406 062 107,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 329,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 428,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 182 187,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 142 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 70 225,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 307 214,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 200 981 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 445 126 809,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 463 448,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 670,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 34 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 355 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 34 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 37 311,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 16 264,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 33 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 34 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 307 545,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 34,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5 123,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 460 921,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 8 556,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 34 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 50 320,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 34 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 308 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 15 899,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 40 786,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 34 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 299 104,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 33 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 030,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 938,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 148,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 502 468 899,3018 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 019 296 898,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 631 545 033,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 689 172 401,0868 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 132 513 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 886 561,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 055 108,0000 | |
Страница была полезной?