Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 48 939,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 513,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 678,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 270,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 514,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 572,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 66 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 72 400,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 483,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 577,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 585,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 148 897,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 146,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 16 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 16 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 432,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 99 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 380,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 101 073,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 323,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 67 484,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 146,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 889,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 577,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 742,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 845,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 097,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 17 453,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 383,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 373,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 014,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 924,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 424,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 196,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 253,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 868,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 023,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 610,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 732,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 380,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 168 363,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 29 184,0000 | |
| Расходы | 70706 | 161 049,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 428,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 28 614,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 508,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 532,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 719 251,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 11 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 420,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 643,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 456 796,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 791,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 75 061,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 961,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 544,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 806 875,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 533 682,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 033,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 745,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 288,0000 | |
Страница была полезной?