Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 209 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 53 112,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 389,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 162 495,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 559,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 127,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 476,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 140 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 140 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 117,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 41,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 230,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 007,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 147 268,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 693,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 313,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 29 007,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 308,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 191 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 319 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 309 121,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 247,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 290,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 52 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 57 754,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 502,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 588,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 390 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 182 550,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 986,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 888,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 805,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 60 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 972,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 155,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 93,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 887,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 182,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 553,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 930,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 893,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 796,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 65 778,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 70 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 352,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 68 152,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 709,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 137,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 46,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 576,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 910,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 349,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 827,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 164,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 835,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 417,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 177,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 904,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 863,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 920,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 614,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 343,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 784,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 91 888,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 296,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 52 940,0000 | |
| Расходы | 70606 | 101 920,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 216,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 44 256,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 826 030,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 553,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 44 042,0000 | |
| Расходы | 70706 | 808 685,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 195,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 43 199,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 14 024,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 86 837,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 678,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 402,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 75 758,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 730 530,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 35 788,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 945,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 9 750,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 587 387,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 280,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 71,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 786,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 870 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 713 360,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 79 201,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 7 924,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 738,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 818,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 85 045,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 173 289,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 132 623,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 040 666,0000 | |
Страница была полезной?