Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 405 855,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 135,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 006,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 77 543,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 235 975,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 298,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 463,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 937,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 197,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 285,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 180 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 5 775,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 785,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 391,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 410,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 399,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 196 900,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 13 500,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 531,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 698,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 162 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 853,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 906,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 043,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 934,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 563,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 56,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 41,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 314,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 23 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 869,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 842,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 30 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 152 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 306 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 760 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 733 607,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 120 816,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 831,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 34 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 109 991,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 202 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 131 515,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 322 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 158 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 656,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 995,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 384,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 741,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 502,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 593,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 136,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 761,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 189,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 257,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 46,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 600,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 462,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 661,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 223 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 2 623,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 148,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 90,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 072,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 135,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 180 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 607,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 265,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 359,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 436,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 29,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 209,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 016,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 261,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 291,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 319,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36 403,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 344,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 178 048,0000 | |
| Земля | 60404 | 147 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 204,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 429,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 497,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 103,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 416,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 147 125,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 292,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 98 737,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 66 574,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 404,0000 | |
| Расходы | 70606 | 95 502,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 67 099,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 693,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 408 154,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 177 192,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 547,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 324 326,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 113,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 177 060,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 232,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 29 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 219,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 103 804,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 032 113,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 024 755,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 99 136,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 49 369,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 103 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 252 323,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 652 973,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 71 073,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 232 214,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 881,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 329 716,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 330 564,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 835 855 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 155 893 221,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 130 518 499,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 500 999 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 314 391,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 185 352 819,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 393 600 000,0000 | |
Страница была полезной?