Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 32 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 927,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 181,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 499,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 380,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 96,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 028,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 28 949,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 659,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 292,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 512,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 953,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 347,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 208,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 183,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 213,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 110,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 177,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 055,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 502,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 523,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 806,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 95,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 851,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 105,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 343,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 681,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 78 018,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 146,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 232,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 448,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 69 428,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 783,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 584,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 811,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 046,0000 | |
Страница была полезной?