Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 294,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 721,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 069,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 35 202,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 947,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 221,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 303,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 306,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 68 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 380,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 517,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 143,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 63 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 092,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 738,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 909,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 322,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 085,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 335,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 686,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 230,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 48 137,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 035,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 183,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 494,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 721,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 294,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 660,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 720,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 192,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 997,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 75,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 508,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 922,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 124,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 812,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 246 925,0000 | |
| Расходы | 70606 | 232 793,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 126 044,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 786,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 620 507,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 44 627,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 28 030,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 420 502,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 818,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 383,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 736 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 580 732,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 754 661,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 754 661,0000 | |
Страница была полезной?