Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 9 208,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 175 604,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 464 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 264 372,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 515 094,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 74 586,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 209 456,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 38 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 801 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 96,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 674,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 288,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 366,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 049,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 603,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 061,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 061,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 582 477,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 582 477,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 069,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 29 416,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 94 999,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 028 314,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 727 568,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 191,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 026,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 122 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 661,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 802 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83 103,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 605 304,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46 073,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 835 341,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 819,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 75,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 117,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 77,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 385,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 419,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 51,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 347 387,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 392 303,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 148 322,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 297 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 089 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 407,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 87 136,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 136 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 300 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 158 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 100 115,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 114 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 838,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 13 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28 006,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 79,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 57,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 170 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 028 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 272,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 106 971,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 450 551,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 813 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 946 887,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 749 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 307 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 912,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 115 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 21 817,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 582 358,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 714 510,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 053,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 74 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 383 019,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 369 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 742,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 531 805,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 393,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 246 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 478 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 659,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 576,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17 460,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 148 665,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 208 483,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 46 575,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 459,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 226 533,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 156,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 726,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 640 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50 257,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 736,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 146 556,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 960 108,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 208 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 68 386,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 384 087,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 790,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 220 003,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 294 348,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 245 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 175 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 750 499,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 288,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 9 209,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 60 018,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 54 277,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 140 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 348 695,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 454 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 445 146,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 218,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 853,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 692 393,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 870,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 832 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 918,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49 627,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 298,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 303,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 950,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 734,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 159,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 248,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 79 985,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 763,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 409,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 286,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 21,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 696,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 272 595,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 442,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 61,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 255,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 115,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 445,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 631,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134 846,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63 445,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 431 698,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 868 197,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 589,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 406 980,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 39 614,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 232 221,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 291,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54 373,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 071 106,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 828,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 058,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 887,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 24,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 224,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 468 539,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 337 417,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 114 522,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 605 445,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 45 553 653,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 168 591,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 303,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 133 308,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 64 271,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 663 492,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 933 101,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 490 449,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 465 324,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25 125,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 107,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 749 736 779,3116 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 484 977 267,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 965 302,3116 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 219 700 263,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 21 845 622,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 248 432,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?