Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 405 855,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 006,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 77 543,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 156 648,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 620,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 529,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 118 024,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 821,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 2 245,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 108,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 386,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 375,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 378,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 258 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 414,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 57,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 126,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 88 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 998,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 085,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 185,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 269,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 101,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 46,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 59,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 128,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 92 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 336,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 34 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 131 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 701 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 123 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 542 380,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 133 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 247,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 34 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 75 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 253 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 948 011,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 337 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 137 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 336,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 26 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 771,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 506,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 828,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 46 766,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 502,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 42 059,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 117,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 275,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 900,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20 638,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 637,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 385,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 190,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 789,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 97 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 1 799,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 242,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 180 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 607,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 010,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 436,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 209,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 474,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 528,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 943,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 476,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 978,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 911,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 296,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 694,0000 | |
| Земля | 60404 | 147 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 206,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 883,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 594,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 48,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 83,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 530,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 147 125,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 201,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 063,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 231 308,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 146 513,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 15,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 145 713,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 242,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 148 882,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 799,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 129 041,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 034 521,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 089 939,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 92 309,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 46 112,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 114 239,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 296 948,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 727 133,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 71 073,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 105 351,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 678,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 389,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 382 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 342 340,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 835 855 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 155 895 108,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 130 518 499,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 498 713 397,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 314 391,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 151 240 819,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 430 000 000,0000 | |
Страница была полезной?