Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"
Регистрационный номер
2813
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 108 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 362,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 641,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 514,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 224 625,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 734,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 578,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 258,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 179 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 852,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 726,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 344,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 313 204,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 377,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 91 962,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 962,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 498,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 100 223,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 153,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 673,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 41,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 711,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 706,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 866,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 131,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 934,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 830,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 701,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 995,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 621,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 257,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 195 021,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 19 729,0000 | |
| Расходы | 70606 | 183 789,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 074,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 98 843,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 338,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 300,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 656 870,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 417,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 311,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 209 514,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 466,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 084,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 160,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 699 492,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 331 623,0000 | |
Страница была полезной?