Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 319,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 157 387,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 464 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 577 841,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 271,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 290 752,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 683,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 346 484,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 670,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 389,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 119 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 303,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 521,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 957,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 381,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 506,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 571,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 35 423,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 41 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 41 906,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 423 604,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 423 604,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 574,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31 719,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 725 295,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 8,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 473 926,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 168,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 323 671,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 423,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 421 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 274 657,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 603 466,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 167 711,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 416 341,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30 963,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 60,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 697,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 218,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 856,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 299,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 102 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 54,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 99 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 541 113,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 747 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 082 175,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 390 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 48 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 052,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 625 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 241 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 048 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 440 994,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 208 437,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 999,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 83 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 12 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 90 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 825,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 94,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 54,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 659 649,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 179 203,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 841 504,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 889 012,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 281 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 885 304,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 533 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 622 943,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 748,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 116 213,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 121 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 615 263,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 937 220,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 918,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 82 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 350 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 163 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 188 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 519,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 800,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 332 825,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 630,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 230 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 339 172,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 311,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 184,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13 018,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 107 765,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 522 448,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 44 890,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 647,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 262 094,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 654,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 1 367 810,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 987,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 265 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 218,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 684,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 107 412,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 522 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 45 955,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 901,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 97 315,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 232 531,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 585 366,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 172 293,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 327 303,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 216 907,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 157 053,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 239 372,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 334,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 8 318,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 209 596,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 141 233,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 47 351,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 170 893,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 138,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 765,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 119,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 45 927,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 932,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27 829,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 990,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 443,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 885,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 408,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 247,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 441,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 557,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 747,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 675 511,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 258 254,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 863,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 189,0000 | |
| Материалы | 61008 | 262,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 672,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 025,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 703,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 113 729,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 688,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 838 298,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 033 358,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 588,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 835 054,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 172 293,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 670 123,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 239,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 159,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 939 446,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 1 367 810,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 570,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 332,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 389,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 24,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 269,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 241,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 197 435,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 868 074,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 195 082,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 589 340,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 151 030,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 49 647 987,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 129 208,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 522 449,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 303,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 141 057,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 416,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 991 849,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 881 315,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 312 426,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 175 224,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 290 940,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 168 402,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28 308,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 867 400 996,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 466 737 255,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 158 479,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 359 212 990,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 21 893 622,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 398 718,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?