Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 205 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 152 632,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 125 704,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 597,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 061,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 57 975,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 224,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 919,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 30 536,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 366 624,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 92 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 228 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 25 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 398,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 880,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 822,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 406,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 242 657,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 242 657,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 571,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 7,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 50 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 460,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 351,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 761,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 248 243,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 91 263,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 77 903,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 150,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 468,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 740,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 526,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 240,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 416,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 350 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 158 424,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 20 845,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 131 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 84 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 853 434,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 866 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 781,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 69 525,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 395 626,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 436 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 336 058,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 420 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 94 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 704,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 322 937,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 195 392,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 94,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 950,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 125,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 987,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 325,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 354,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 811,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 514,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 806,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 023,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 84 925,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 113 690,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 39 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 256,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 894,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 18 539,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 055,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 69 444,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 694,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 946,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 851,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 300,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 159,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 609,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 403,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 010,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 118,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 618 439,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 248,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 92 628,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 977,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 231,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 161,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 76,0000 | |
| Материалы | 61008 | 518,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 573,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 576,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 965,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 088,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 364 683,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 292 554,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 107 325,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 182 825,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 14 884,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 309 524,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 108 463,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 360,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 486 635,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 622 376,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 75 684,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 818 237,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 91 881,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 171 305,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 155 086,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 219 011,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 099 012,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 50 607,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 012,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 322 205,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 485 704,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 524 180 934,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 489 098 721,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 850 634,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 231 612,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?