Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Национальный Банк"
Регистрационный номер
469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 183 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 085,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 487,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 249,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 691,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 638,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 683,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 251,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 63 116,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 178 171,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 971,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 721,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 120,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 149 779,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 95 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 975,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 47 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 204 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 175 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 103 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 946,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 305,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 548,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 287,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 108,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 495,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 230,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 289,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 877,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 842,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 379,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 773,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 227,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 127 839,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 48 257,0000 | |
| Расходы | 70606 | 91 760,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 48 057,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 161,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 923,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 657 083,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 900,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 332 480,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 562,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 670 545,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 336 566,0000 | |
Страница была полезной?