Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СМАРТБАНК"
Регистрационный номер
3408
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 120 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 898,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 483,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 274 628,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 553,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 617,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 201,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 159,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 553 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 139,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 139,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 619,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 18 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 178 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 80 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 881,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 42 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 787,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 572,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 127,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 110,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 668,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 283,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 552,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 629,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 249,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 537,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 57,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 795,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 547,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 077,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 386,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 143 384,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 394,0000 | |
| Расходы | 70606 | 136 021,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 110,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 598,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 567,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 725,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 54 200,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 367 183,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 155,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 27 560,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 315 562,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 853,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 23,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 423 414,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 347 427,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 009,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 | |
Страница была полезной?