Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 47 320,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 799 711,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 148 792,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 760 430,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 704,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 102,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 335 132,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 73 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 728 958,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 204 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 327 378,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 812 133,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 297 781,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 430 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 439 872,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 42 600,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 866 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 283 510 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 283 510 754,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 276 430 392,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 276 430 392,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 825 269,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 300 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 42 106,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 420 742,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 3 291 955,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 3 926 400,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 80 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 517 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 240 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 475 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 704 928,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 256 331,0000 | |
| до востребования | 32010 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 243,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 37 924 648,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 524 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 524 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 637 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 5 049 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 181 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 925 720,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 52 273,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 186,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 475 508,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 58 399 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 277 823,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 782,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 094 558,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 598,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 523 229,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 90,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 723 056,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 888,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 202,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 989 314,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 399 178,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 361 273,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 167 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 143 248,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 213 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 028 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 737 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 965 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 435 252,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 925 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 126 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 34 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 63 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 701,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 33 072,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 14 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 527,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 252 464,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 1 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 53 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 046 294,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 897 348,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 466 535,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 044 899,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 909 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 317 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 892 896,0000 | |
| до востребования | 45209 | 153 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 170 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 979 684,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 821 090,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 870 954,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 840 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 178 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 704 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 441 812,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 149 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 39 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 144,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 228,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 67 360,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 271,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 349 313,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 295 894,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 90 557,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 61 175,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46405 | 2 961 039,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 131 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 55 679,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 26 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 865 247,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 581,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 383 347,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 874 773,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 533 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 101 020,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 872,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 417 458,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 774 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39 053,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 260 705,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 489 810,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 661 096,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 287 824,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 18 217,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 77 840,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 36 309,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 14 599 821,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 920 365,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 660 241,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 499 052,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 471 363,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 799 696,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 45 812,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 410,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 138 638,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 220,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 940,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15 305,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 254,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 117 076,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 398,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 208 139,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 238,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 104,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 363 478,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 569 513,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 815 762,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 70 630,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69 705,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 435,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 068,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 192 181,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 190 374,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 405 982,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 757 926,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 44 695 509,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 28 428,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 295 983 550,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 944 761,0000 | |
| Расходы | 70606 | 42 118 701,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 86 361,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 295 911 018,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 7 171 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 420,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 574 147,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 191 958,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 524 791,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14 864,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 61,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 296,0000 | |
| Бланки | 91207 | 249,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 10 884,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 929 380,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 822 927,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 718 927,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 509 622,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 102 119,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 49 435 897,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 70 527 811,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 939 527,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 978 079,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 491,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 117,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 561 082,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 79 496 956,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 82 673 173,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 333 738,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 660 039,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 734 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 647 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 698 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 79 541 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 111 566 707,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 33 806 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 13 157 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 62 074 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 63 746 371,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 479 910,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 329 418,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 634 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 713 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 704 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 656 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 79 102 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 111 731 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 33 883 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 006 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 61 177 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 64 005 033,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 501 632,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 534 168 168 024,8967 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 354 975 539 986,4421 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 889 078 814 253,3388 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 967 437,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 28 835 278,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 90 843,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?