Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 19 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 20 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 419,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 224,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 831,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 770,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 220,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 360,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 177,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 033,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 608,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 382,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 38 758,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 60 443,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 79 383,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 205,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 157,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 224,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 085,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 653,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 284,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 705,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 136,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 385,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 4 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 97,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 41 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 089,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 597,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 557,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 624,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 307,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 119,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21 668,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 590,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 823,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 236,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 114,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 234,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 426,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 55 124,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 544,0000 | |
| Расходы | 70606 | 52 675,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 311,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 661,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 65 783,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 72 547,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 7 941,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 572,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 484,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 497,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 253,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 74 355,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 90 557,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15,0000 | |
Страница была полезной?