Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 189 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 228,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 463,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 140 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 031,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 706,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 458 633,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 89,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 310,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 340,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 752,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 707,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 615,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 615,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 91,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 146 506,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 260 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 700 979,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 418 947,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 698,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 854,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 234,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 837,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 302,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 471,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 272 515,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 34 229,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 517,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 835,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 87 422,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 120 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 351,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 326 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 619 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 56 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 948,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 311,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 596,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 11 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 271,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 198 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 134 258,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 504,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10 661,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 513,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 019,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 377,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 523,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 313,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 60 028,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 46 090,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 475,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 19 758,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 108 918,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 29 754,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 21 558,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 16 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 228,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 181,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 277 783,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 65 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 596,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 92,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 517,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 945,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 489,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 594,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 964,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 286,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 841,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 483,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 339,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Арендные обязательства | 60806 | 67,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 405,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 787,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 642,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 659 046,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 22 549,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 115 599,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 593 023,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 39 265,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 120 595,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 766,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 697,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 549 146,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 212 166,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 123 497,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 820 864,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 794,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 188,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 427,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 345,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 737,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 909 997,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 869 649,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 499 010,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 831 491,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 533,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 499 638,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 833 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 571 991 136,3848 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 571 936 665,3848 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54 500,0000 | |
Страница была полезной?