Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 908,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 019,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 261 807,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 746,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 105 483,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 491,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 238 298,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 199 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 086,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 97 785,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 259,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 734,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 037,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 215 665,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 215 665,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 420,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 655,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 382 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 75 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 338 066,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 72 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 669 818,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 97,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 81 113,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 657,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 737,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 155 006,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 927,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 799,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 372 901,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 132,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 13 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 69 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 224 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 299 701,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 123 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 214 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 206 480,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 393 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 11 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 806,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 115 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 190 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 848,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 95 790,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 376 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 053,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 812 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 195 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 336 153,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 771 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 273 677,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 108 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 570,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 568 653,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 320,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 886,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 246,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 42 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 195,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 63,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 875,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 102 533,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 14 019,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 40 364,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 48 943,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 368 653,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 981,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 499,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 277,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 741,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 317,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 107 981,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 748,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 145 496,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 124 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 755,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 994,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 62 372,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 908,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 263,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 426,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 057,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 962,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 66 063,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 073,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 126,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 115 189,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 397 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 565 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 208,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 669,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 112 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 263,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 338,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 389,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 021,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 633,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 929,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 22,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 974,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 242,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 940,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 88,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 309 867,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 199,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 669,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 056,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 852,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 208,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 969,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 359,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 377 530,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 994,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 506 657,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 245 501,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 182,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 531 745,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 29,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 871,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 23,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 81,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 121,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 022,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 683,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 538 557,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 123 828,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 138 896,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 390 902,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 005,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 256,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 338,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 641 284,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 152 900,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 120 671,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 55 907,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 205 520,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 498 558,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 205 388,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 273,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 10 748,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 183,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 423,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 707 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 423 179,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 447 013,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 446 762,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 251,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 83,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 76 041 273,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 42 668 117,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 403 092,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 787 107,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 183 048,0000 | |
Страница была полезной?